Денежные потоки.
Продолжение таблицы денежные потоки
|
Отчет о движении денежных средств |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
янв.12 |
фев.12 |
мар.12 |
апр.12 |
май.12 |
июн.12 |
июл.12 |
|
Сальдо на начало периода |
3 809 068 |
4 364 932 |
5 361 679 |
5 333 507 |
5 337 887 |
5 342 266 |
5 315 282 |
5 319 661 |
6 306 722 |
7 256 364 |
8 236 183 |
8 786 024 |
|
Поступления по операционной д-ти |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Выручка от продаж |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Расходы по операционной д-ти |
13 078 275 |
9 715 791 |
8 019 399 |
7 986 847 |
7 986 847 |
8 018 211 |
7 986 847 |
9 725 476 |
9 762 895 |
9 732 719 |
13 084 297 |
13 120 244 |
|
Сырье, материалы, комплектующие |
11 612 000 |
8 018 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
11 612 000 |
11 612 000 |
|
Условно постоянные расходы |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заработная плата АУП и вспомог. |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
|
Заработная плата ПП |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Налоги |
645 275 |
876 791 |
418 399 |
385 847 |
385 847 |
417 211 |
385 847 |
892 476 |
929 895 |
899 719 |
651 297 |
687 244 |
|
Налог на Прибыль |
135 729 |
264 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 446 |
286 689 |
286 689 |
141 752 |
148 709 |
|
Налог на землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ЕСН |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
|
Налог на имущество |
0 |
0 |
32 551 |
0 |
0 |
31 364 |
0 |
0 |
30 176 |
0 |
0 |
28 989 |
|
НДС к уплате |
303 886 |
406 455 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
407 370 |
407 370 |
407 370 |
303 886 |
303 886 |
|
Итого по операционной д-ти |
555 864 |
996 747 |
-28 172 |
4 380 |
4 380 |
-26 984 |
4 380 |
987 061 |
949 642 |
979 819 |
549 841 |
513 895 |
|
Поступления по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение земли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
СМР и ОС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие инвестиционные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления по финансовой д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по финансовой д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение кредита |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Выплата процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Начисленные проценты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по финансовой д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
555 864 |
996 747 |
-28 172 |
4 380 |
4 380 |
-26 984 |
4 380 |
987 061 |
949 642 |
979 819 |
549 841 |
513 895 |
|
Сальдо на конец периода |
4 364 932 |
5 361 679 |
5 333 507 |
5 337 887 |
5 342 266 |
5 315 282 |
5 319 661 |
6 306 722 |
7 256 364 |
8 236 183 |
8 786 024 |
9 299 919 |