Расходы проекта
Расходы на ФОТ АУП и вспомогательного персонала составляют 596 000
рублей в месяц детальное описание представлено ниже:
Таблица 4 ФОТ АУП
|
Заработная плата АУП и вспомог. |
З/п |
Численность |
ФОТ |
|
АУП ресторана | |||
|
ген.дир. |
30 000 |
1 |
30 000 |
|
администратор |
23 000 |
1 |
23 000 |
|
бармен |
20 000 |
1 |
20 000 |
|
официант |
20 000 |
2 |
40 000 |
|
шеф-повар |
23 000 |
1 |
23 000 |
|
повар |
20 000 |
3 |
60 000 |
|
уборщица |
10 000 |
2 |
20 000 |
|
ВСЕГО |
216 000 | ||
|
АУП рыболовного хозяйства | |||
|
ген.директор |
40 000 |
1 |
40 000 |
|
исполнительный директор |
40 000 |
1 |
40 000 |
|
кассир (посменно) |
18 000 |
2 |
36 000 |
|
охрана |
24 000 |
6 |
144 000 |
|
уборщик |
20 000 |
6 |
120 000 |
|
ВСЕГО |
380 000 | ||
|
ИТОГО |
596 000 |
Расходы на ФОТ производственного персонала составляют 195 000
рублей в месяц детальное описание представлено ниже:
Таблица 5 ФОТ производственного персонала
|
З аработная плата ПП |
З/п |
Численность |
ФОТ |
|
аниматор |
25 000 |
3 |
75 000 |
|
работник базы |
20 000 |
6 |
120 000 |
|
ИТОГО |
195 000 |
Расходы на рекламу составят 30 000
рублей в месяц.
Расходы на сырье материалы представлены в таблице №6:
Таблица 6 Условно переменные расходы проекта
|
С ырье, материалы, комплектующие |
Цена (руб./сутки) |
Кол-во |
Стоимость (руб./мес.) |
|
Текущие затраты Ресторан | |||
|
01 июня – 01 сентября |
360 000 |
30 |
10 800 000 |
|
01октября – 01 марта |
210 000 |
30 |
6 300 000 |
|
01 марта – 01 июня 01 сентября – 01 октября |
240 000 |
30 |
7 200 000 |
|
Текущие затраты Озеро | |||
|
Приобретение посадочного материала | |||
|
01 марта - 01 октября |
812 000 |
1 |
812 000 |
|
01 октября-01 марта |
480 000 |
1 |
480 000 |
|
Ихтиопатологическое обследование |
6 000 |
1 |
6 000 |
|
ИТОГО |
25 598 000 |