Источник финансирования

Примечание:

На 9-м месяце реализации проекта для покрытия отрицательного значения кумулятивной кассовой наличности будут привлечены дополнительные кредитные ресурсы в размере 8 000 тыс. руб

Отчет о чистой прибыли

№ п/п

Статьи

Всего

(за весь период реализации проекта)

Периоды реализации проекта

1 год

ИТОГО за год

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

1

Полный доход, тыс. руб

4 634 642

0

0

0

0

0

0

351 198

548 023

511 118

504 660

7 075

1 096 047

3 018 122

1.1

Доходы от реализации:

1.1.1

домов эконом-класса

1 103 766

-

-

-

-

-

-

351 198

-

-

501 712

-

-

852 910

1.1.2

домов бизнес-класса

2 192 094

-

-

-

-

-

-

-

548 023

-

-

-

1 096 047

1 644 070

1.1.3

домов люкс

1 277 795

-

-

-

-

-

-

-

-

511 118

-

-

-

511 118

1.1.4

прочих объектов недвижимости

60 988

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 949

7 075

-

10 024

2

Издержки производства и сбыта, тыс. руб

4 326 036

25 989

25 989

25 989

677

677

677

306 330

508 301

481 801

439 634

2 203

1 016 432

2 834 701

2.1

Затраты на строительство

4 322 824

25 832

25 832

25 832

520

520

520

306 173

508 144

481 643

439 489

2 058

1 016 288

2 832 848

2.2

Зарплата АУП

1 560

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

780

2.3

Расходы маркетинг

733

39

39

39

39

39

39

39

39

39

26

26

26

425

2.4

Расходы на охрану

919

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

648

     

3

Операционная прибыль, тыс. руб

308 606

-25 989

-25 989

-25 989

-677

-677

-677

44 868

39 722

29 317

65 026

4 872

79 615

183 421

4

Финансовые издержки:

   

4.1

Проценты за кредит

56 682

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 558

7 018

14 575

                               

5

Прибыль до налогообложения, тыс. руб

251 925

-25 989

-25 989

-25 989

-677

-677

-677

44 868

39 722

29 317

65 026

-2 685

72 597

168 845

6

Сумма налога на прибыль

67 306

0

0

0

0

0

0

7 538

6 673

4 925

10 924

0

12 196

42 257

7

Чистая прибыль, тыс. руб

184 618

-25 989

-25 989

-25 989

-677

-677

-677

37 330

33 049

24 392

54 102

-2 685

60 401

126 588

Перейти на страницу: 1 2 3 4