Денежные потоки для финансового планирования
Основным условием осуществления проекта являются положительные значения кумулятивной кассовой наличности на любом шаге расчета. Если на некотором шаге сальдо реальных денег становится отрицательным, это означает, что проект в данном виде не может быть осуществлен независимо от значений интегральных показателей эффективности. Как видно из таблицы денежных потоков для финансового планирования, кумулятивная кассовая наличность имеет положительные значения на всех шагах расчета
, что подтверждает финансовую осуществимость проекта.
Денежные потоки для финансового планирования
|
№ п/п |
Статьи |
Всего (за весь период реализации проекта) |
Периоды реализации проекта | ||||||||||||
|
1 год |
ИТОГО за год | ||||||||||||||
|
1 мес |
2 мес |
3 мес |
4 мес |
5 мес |
6 мес |
7 мес |
8 мес |
9 мес |
10 мес |
11 мес |
12 мес | ||||
|
1 |
Приток наличностей, тыс. руб |
5 390 398 |
25 989 |
25 989 |
25 989 |
648 657 |
222 116 |
222 116 |
670 364 |
693 978 |
340 227 |
429 403 |
555 099 |
383 616 |
4 243 545 |
|
1.1 |
Источники финансирования |
755 756 |
25 989 |
25 989 |
25 989 |
225 555 |
222 116 |
222 116 |
- |
- |
8 000 |
- |
- |
- |
755 756 |
|
1.2 |
Доход |
4 634 642 |
- |
- |
- |
423 102 |
- |
- |
670 364 |
693 978 |
332 227 |
429 403 |
555 099 |
383 616 |
3 487 789 |
|
2 |
Отток наличностей, тыс. руб |
5 205 780 |
25 989 |
25 989 |
25 989 |
648 657 |
222 116 |
222 116 |
371 986 |
685 913 |
646 430 |
380 792 |
376 048 |
480 529 |
4 112 557 |
|
2.5 |
Издержки |
4 326 036 |
25 989 |
25 989 |
25 989 |
648 657 |
222 116 |
222 116 |
364 448 |
679 240 |
641 505 |
369 868 |
314 508 |
407 333 |
3 947 759 |
|
2.6 |
Налоги |
67 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 538 |
6 673 |
4 925 |
10 924 |
0 |
12 196 |
42 257 |
|
2.7 |
Выплата процентов за кредит |
56 682 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 558 |
7 018 |
14 575 |
|
2.8 |
Погашение кредита |
755 756 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 983 |
53 983 |
107 965 |
|
3 |
Сальдо денежного потока, тыс. руб |
184 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 378 |
8 064 |
-306 203 |
48 611 |
179 051 |
-96 913 |
130 988 |
|
4 |
Кумулятивная денежный поток, тыс. руб |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 378 |
306 442 |
239 |
48 850 |
227 901 |
130 988 |
130 988 | |