№ п/п

Статьи

Периоды реализации проекта

2 год

ИТОГО за год

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

1

Приток наличностей, тыс. руб

558 938

153 335

274 012

109 605

50 964

0

0

0

0

0

0

0

1 146 853

1.1

Источники финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1.2

Доход

558 938

153 335

274 012

109 605

50 964

-

-

-

-

-

-

-

1 146 853

2

Отток наличностей, тыс. руб

249 868

162 042

152 351

75 491

59 845

57 852

57 312

56 772

56 233

55 693

55 153

54 613

1 093 223

2.5

Издержки

183 278

92 970

92 970

8 279

145

91

91

91

91

91

91

91

378 277

2.6

Налоги

6 129

9 151

0

8 370

1 399

0

0

0

0

0

0

0

25 049

2.7

Выплата процентов за кредит

6 478

5 938

5 398

4 858

4 319

3 779

3 239

2 699

2 159

1 619

1 080

540

42 106

2.8

Погашение кредита

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

647 791

3

Сальдо денежного потока, тыс. руб

309 070

-8 706

121 661

34 114

-8 881

-57 852

-57 312

-56 772

-56 233

-55 693

-55 153

-54 613

53 630

4

Кумулятивная денежный поток, тыс. руб

309 070

300 364

422 025

456 139

447 258

389 406

332 094

275 321

219 089

163 396

108 243

53 630

53 630