Шифр строки

Разделы и статьи баланса

Сумма, тыс. руб.

001

I. Поступления (приток денежных средств)

002

А. От текущей деятельности

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

85 200

004

Прочие поступления

-

005

Средства целевого финансирования

100

006

Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

50

007

Прирост устойчивых пассивов

230

008

Итого по разделу А:

85 580

009

Б. От инвестиционной деятельности

010

Выручка от прочей реализации (без НДС)

7 600

011

Доходы от внереализационных операций

10 875

012

Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом

329,35

013

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

200

014

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

710

015

Итого по разделу Б:

19 714,35

016

В. От финансовой деятельности

017

Увеличение уставного капитала

–

018

Увеличение задолженности,

2 950,04

019

в том числе: получение новых займов, кредитов

2 950,04

020

выпуск облигаций

–

021

Итого по разделу В:

2 950,04

022

Итого доходов:

108 244,39

023

II. Расходы (отток денежных средств)

024

А. По текущей деятельности

025

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

66 584,33

026

Платежи в бюджет, всего

-

в том числе:

027

Налоги, включаемые в себестоимость продукции

989

028

Налог на прибыль

4 467

029

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

-

030

Налоги, относимые на финансовые результаты

1 534

031

Налоги на прочие доходы

-

032

Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)

3 020

033

Прирост собственных оборотных средств

1 559

034

Итого по разделу А:

78 153,33

035

Б. По инвестиционной деятельности

036

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы

всего:

из них:

037

Капитальные вложения производственного назначения

8 100

038

Капитальные вложения непроизводственного назначения

3 120

039

Затраты на проведение НИОКР

200

040

Платежи по лизинговым операциям

–

041

Долгосрочные финансовые вложения

–

042

Расходы по прочей реализации

5 340

043

Расходы по внереализационным операциям

9 100

044

Содержание объектов социальной сферы

1 220

045

Прочие расходы

–

046

Итого по разделу Б:

27 080

047

В. От финансовой деятельности

048

Погашение долгосрочных ссуд

920

049

Уплата процентов по долгосрочным ссудам

654,008

050

Краткосрочные финансовые вложения

–

051

Выплата дивидендов

–

052

Отчисления в резервный фонд

3 000

053

Прочие расходы

–

054

Итого по разделу В:

4 574,008

055

Итого расходов:

109 807,34

056

Превышение доходов над расходами (+)

057

Превышение расходов над доходами (-)

1 562,95

058

Сальдо по текущей деятельности

7 426,67

059

Сальдо по инвестиционной деятельности

-7 365,65

060

Сальдо по финансовой деятельности

-1 623,97