Денежные потоки.
Продолжение таблицы денежные потоки
|
Отчет о движении денежных средств |
авг.09 |
сен.09 |
окт.09 |
ноя.09 |
дек.09 |
янв.10 |
фев.10 |
мар.10 |
апр.10 |
май.10 |
июн.10 |
июл.10 |
|
Сальдо на начало периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления по операционной д-ти |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Выручка от продаж |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Расходы по операционной д-ти |
13 058 594 |
9 693 598 |
8 036 038 |
7 986 847 |
7 986 847 |
8 033 958 |
7 986 847 |
9 692 345 |
9 751 037 |
9 708 719 |
13 059 820 |
13 114 701 |
|
Сырье, материалы, комплектующие |
11 612 000 |
8 018 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
11 612 000 |
11 612 000 |
|
Условно постоянные расходы |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заработная плата АУП и вспомог. |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
|
Заработная плата ПП |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Налоги |
625 594 |
854 598 |
435 038 |
385 847 |
385 847 |
432 958 |
385 847 |
859 345 |
918 037 |
875 719 |
626 820 |
681 701 |
|
Налог на Прибыль |
116 049 |
242 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 315 |
259 976 |
262 689 |
117 275 |
129 204 |
|
Налог на землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ЕСН |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
|
Налог на имущество |
0 |
0 |
49 191 |
0 |
0 |
47 111 |
0 |
0 |
45 031 |
0 |
0 |
42 951 |
|
НДС к уплате |
303 886 |
406 455 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
407 370 |
407 370 |
407 370 |
303 886 |
303 886 |
|
Итого по операционной д-ти |
575 544 |
1 018 940 |
-44 811 |
4 380 |
4 380 |
-42 731 |
4 380 |
1 020 192 |
961 501 |
1 003 819 |
574 318 |
519 438 |
|
Поступления по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение земли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
СМР и ОС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие инвестиционные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления по финансовой д-ти |
0 |
0 |
108 854 |
61 023 |
61 786 |
109 669 |
63 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредиты |
0 |
0 |
108 854 |
61 023 |
61 786 |
109 669 |
63 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по финансовой д-ти |
575 544 |
1 018 940 |
64 042 |
65 403 |
66 166 |
66 938 |
68 309 |
1 020 192 |
961 501 |
1 003 819 |
574 318 |
519 438 |
|
Погашение кредита |
493 544 |
943 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 084 |
904 281 |
957 903 |
540 376 |
492 250 |
|
Выплата процентов |
82 000 |
75 831 |
64 042 |
65 403 |
66 166 |
66 938 |
68 309 |
69 108 |
57 220 |
45 916 |
33 942 |
27 188 |
|
Начисленные проценты |
82 000 |
75 831 |
64 042 |
65 403 |
66 166 |
66 938 |
68 309 |
69 108 |
57 220 |
45 916 |
33 942 |
27 188 |
|
Итого по финансовой д-ти |
-575 544 |
-1 018 940 |
44 811 |
-4 380 |
-4 380 |
42 731 |
-4 380 |
-1 020 192 |
-961 501 |
-1 003 819 |
-574 318 |
-519 438 |
|
ИТОГО: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо на конец периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |