Денежные потоки.

Продолжение таблицы денежные потоки

Отчет о движении денежных средств

авг.11

сен.11

окт.11

ноя.11

дек.11

янв.12

фев.12

мар.12

апр.12

май.12

июн.12

июл.12

Сальдо на начало периода

3 809 068

4 364 932

5 361 679

5 333 507

5 337 887

5 342 266

5 315 282

5 319 661

6 306 722

7 256 364

8 236 183

8 786 024

Поступления по операционной д-ти

13 634 139

10 712 537

7 991 227

7 991 227

7 991 227

7 991 227

7 991 227

10 712 537

10 712 537

10 712 537

13 634 139

13 634 139

Выручка от продаж

13 634 139

10 712 537

7 991 227

7 991 227

7 991 227

7 991 227

7 991 227

10 712 537

10 712 537

10 712 537

13 634 139

13 634 139

Расходы по операционной д-ти

13 078 275

9 715 791

8 019 399

7 986 847

7 986 847

8 018 211

7 986 847

9 725 476

9 762 895

9 732 719

13 084 297

13 120 244

Сырье, материалы, комплектующие

11 612 000

8 018 000

6 780 000

6 780 000

6 780 000

6 780 000

6 780 000

8 012 000

8 012 000

8 012 000

11 612 000

11 612 000

Условно постоянные расходы

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Заработная плата АУП и вспомог.

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

Заработная плата ПП

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

Налоги

645 275

876 791

418 399

385 847

385 847

417 211

385 847

892 476

929 895

899 719

651 297

687 244

Налог на Прибыль

135 729

264 676

0

0

0

0

0

279 446

286 689

286 689

141 752

148 709

Налог на землю

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЕСН

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

Налог на имущество

0

0

32 551

0

0

31 364

0

0

30 176

0

0

28 989

НДС к уплате

303 886

406 455

180 187

180 187

180 187

180 187

180 187

407 370

407 370

407 370

303 886

303 886

Итого по операционной д-ти

555 864

996 747

-28 172

4 380

4 380

-26 984

4 380

987 061

949 642

979 819

549 841

513 895

Поступления по инвестиционной д-ти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы по инвестиционной д-ти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приобретение земли

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СМР и ОС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие инвестиционные

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по инвестиционной д-ти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления по финансовой д-ти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кредиты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы по финансовой д-ти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашение кредита

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Выплата процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Начисленные проценты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по финансовой д-ти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО:

555 864

996 747

-28 172

4 380

4 380

-26 984

4 380

987 061

949 642

979 819

549 841

513 895

Сальдо на конец периода

4 364 932

5 361 679

5 333 507

5 337 887

5 342 266

5 315 282

5 319 661

6 306 722

7 256 364

8 236 183

8 786 024

9 299 919

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6