Денежные потоки.

Продолжение таблицы денежные потоки

Отчет о движении денежных средств

авг.10

сен.10

окт.10

ноя.10

дек.10

янв.11

фев.11

мар.11

апр.11

май.11

июн.11

июл.11

Сальдо на начало периода

0

0

0

0

0

0

0

0

774 774

1 730 861

2 723 660

3 287 836

Поступления по операционной д-ти

13 634 139

10 712 537

7 991 227

7 991 227

7 991 227

7 991 227

7 991 227

10 712 537

10 712 537

10 712 537

13 634 139

13 634 139

Выручка от продаж

13 634 139

10 712 537

7 991 227

7 991 227

7 991 227

7 991 227

7 991 227

10 712 537

10 712 537

10 712 537

13 634 139

13 634 139

Расходы по операционной д-ти

13 073 226

9 710 365

8 027 718

7 986 847

7 986 847

8 025 638

7 986 847

9 710 254

9 756 450

9 719 739

13 069 963

13 112 906

Сырье, материалы, комплектующие

11 612 000

8 018 000

6 780 000

6 780 000

6 780 000

6 780 000

6 780 000

8 012 000

8 012 000

8 012 000

11 612 000

11 612 000

Условно постоянные расходы

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Заработная плата АУП и вспомог.

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

596 000

Заработная плата ПП

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

195 000

Налоги

640 226

871 365

426 718

385 847

385 847

424 638

385 847

877 254

923 450

886 739

636 963

679 906

Налог на Прибыль

130 681

259 250

0

0

0

0

0

264 224

273 708

273 708

127 418

135 729

Налог на землю

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЕСН

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

205 660

Налог на имущество

0

0

40 871

0

0

38 791

0

0

36 711

0

0

34 631

НДС к уплате

303 886

406 455

180 187

180 187

180 187

180 187

180 187

407 370

407 370

407 370

303 886

303 886

Итого по операционной д-ти

560 912

1 002 172

-36 492

4 380

4 380

-34 412

4 380

1 002 284

956 088

992 799

564 175

521 233

Поступления по инвестиционной д-ти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы по инвестиционной д-ти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приобретение земли

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СМР и ОС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие инвестиционные

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по инвестиционной д-ти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления по финансовой д-ти

0

0

38 429

0

0

36 780

0

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кредиты

0

0

38 429

0

0

36 780

0

0

0

0

0

0

Расходы по финансовой д-ти

560 912

1 002 172

1 937

4 380

4 380

2 368

4 380

227 510

0

0

0

0

Погашение кредита

539 878

987 886

0

1 962

1 986

0

1 551

224 701

0

0

0

0

Выплата процентов

21 034

14 286

1 937

2 418

2 393

2 368

2 828

2 809

0

0

0

0

Начисленные проценты

21 034

14 286

1 937

2 418

2 393

2 368

2 828

2 809

0

0

0

0

Итого по финансовой д-ти

-560 912

-1 002 172

36 492

-4 380

-4 380

34 412

-4 380

-227 510

0

0

0

0

ИТОГО:

0

0

0

0

0

0

0

774 774

956 088

992 799

564 175

521 233

Сальдо на конец периода

0

0

0

0

0

0

0

774 774

1 730 861

2 723 660

3 287 836

3 809 068

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6